Melhorando suas habilidades de negociação Quando as pessoas começam a aprender sobre as opções de negociação, muitas vezes ficam sobrecarregadas com o grande volume de informações relacionadas ao assunto. No entanto, enquanto existe uma quantidade razoável que um iniciante deve saber antes de começar, na verdade não é necessário aprender todo o assunto dentro do início. É possível aprender muito enquanto você acompanha, aumentando seu conhecimento e experiência ao mesmo tempo. Uma vez que você se sinta confortável com os fundamentos e entender como eles são aplicados na prática, você pode começar a aumentar sua base de conhecimento e suas habilidades de negociação ainda mais, aprendendo mais sobre os temas complexos. Nesta seção, fornecemos informações sobre vários desses tópicos, que você pode ver ligados no lado direito desta página em Conteúdo da Seção. Para mais informações sobre tudo nesta seção, veja abaixo. Por favor, note que, se ainda não leu as seções anteriores deste site (Introdução, Noções básicas e Primeiros passos), sugerimos fortemente que você passe por essas antes de prosseguir com esta seção, a menos que você já tenha uma boa compreensão dos fundamentos da negociação de opções . Termos avançados Frases de amplificador Existem alguns termos avançados e frases usadas nas opções de negociação que, embora não essenciais para que o iniciante entenda, são muito importantes para quem procura expandir seus conhecimentos. Produzimos uma lista dos que acreditamos serem particularmente relevantes e forneceram explicações detalhadas sobre o que eles significam em relação à negociação de opções. Algumas das frases incluídas são hedging, interesse aberto, legging, posições sintéticas, dor opcional e rolamento. Por favor clique aqui para mais informações. Volatilidade ampliada Volatilidade implícita A volatilidade é um assunto importante que é relevante para praticamente qualquer forma de investimento, pois basicamente se relaciona com o quanto e com a rapidez com que o preço dos instrumentos financeiros pode mudar. O preço das opções pode ser afetado significativamente pela volatilidade e, portanto, é algo que as opções que os comerciantes podem definitivamente se beneficiar de entender. Em particular, ajuda a estar familiarizado com as diferenças entre a volatilidade estatística e a volatilidade implícita, e como é possível lucrar com a volatilidade nos mercados financeiros. Para uma explicação completa e detalhada sobre este assunto, leia esta página. Gráficos de Risco de Entendimento Amp. Risco de Risco de Recompensas O gerenciamento de riscos é uma parte essencial do comércio de opções, e algo que até mesmo os comerciantes mais experientes e bem-sucedidos têm que envolver algum esforço. Como qualquer forma de investimento, as opções de negociação trazem riscos e, se você não controlar os riscos que você está exposto, provavelmente não será lucrativo no longo prazo. Não há nenhuma maneira correta de gerenciar risco ou qualquer nível específico de risco que seja correto, pois, em última análise, se resume ao que você se sente confortável e o que é apropriado para suas próprias circunstâncias e objetivos individuais. Há várias maneiras pelas quais você pode gerenciar riscos e os métodos que você escolher devem refletir sua situação pessoal. Existem duas ferramentas específicas que você pode encontrar gráficos de risco úteis e a relação risco / recompensa. Os gráficos de risco são basicamente diagramas que descrevem a forma como as perdas potenciais e os lucros serão expostos ao entrar em uma posição. Eles podem ser muito úteis ao decidir se um comércio específico tem as características certas antes de prosseguir com isso. O rácio de risco para recompensa é um cálculo bastante simples que o ajuda a determinar como o nível de lucros potenciais em relação às perdas potenciais. Isso também pode ser usado para ajudá-lo a decidir se um comércio é ideal para você. Você pode ler mais sobre ambos aqui. Modelos de preços Quando as opções foram introduzidas em primeiro lugar nos mercados financeiros, a idéia de comercializá-los não era extremamente atraente para a maioria dos investidores, pois havia muito pouco conhecimento sobre como eles eram preços e era considerado difícil determinar seu valor. O desenvolvimento subseqüente de modelos de preços de opções, notavelmente, o modelo de Black Scholes ajudou a mudar essa percepção e, em última instância, ajudou-os a tornarem-se os instrumentos de negociação popular que são hoje. Dois dos modelos de preços mais conhecidos e mais utilizados são o modelo Black Scholes e o modelo binomial. Embora seja perfeitamente possível ter sucesso sem usar esses modelos, é uma boa idéia ter pelo menos uma compreensão básica do que são e de como eles funcionam. Você pode ler mais sobre esses modelos nas duas páginas a seguir. Auto Trading O comércio de automóveis é basicamente uma maneira de trocar opções e, com sorte, obter lucros, sem ter que decidir o que comprar e vender. Existem serviços aos quais você pode se inscrever, o que fará suas decisões de negociação para você e, em seguida, instruirá automaticamente seu corretor de opções para executá-las em seu nome. Ao pagar por um serviço de comércio de automóveis, você pode ganhar dinheiro sem saber nada sobre negociação de opções, embora este não seja necessariamente um caminho ideal. Existem certos benefícios para esses serviços, mas também existem algumas desvantagens. Para obter mais informações sobre o que está envolvido, visite esta página. Opções Gregos Uma compreensão das cinco opções principais Greeks Delta, Theta, Gamma, Vega e Rho é praticamente vital para qualquer investidor que deseje maximizar seus lucros e chances de sucesso ao negociar opções. Esses gregos são valores atribuídos a opções que, em teoria, mostram como seu preço se moverá de acordo com determinados fatores, tais como mudanças no preço do título subjacente, o tempo restante até o vencimento, a volatilidade da garantia subjacente e as mudanças na taxa de juro. Embora forneçam uma indicação teórica em vez de uma previsão precisa, saber como interpretar as opções, os gregos podem ser extremamente úteis quando se trata de prever o que acontecerá com o preço de uma opção. Para obter mais detalhes sobre cada um dos principais gregos, clique aqui .10 Traços de opções de comerciante de opções bem-sucedidas são um dos instrumentos mais versáteis nos mercados financeiros. Eles são flexíveis na medida em que permitem que você alavive sua posição para aumentar os retornos, gerenciar o risco, usando-os para cobertura ou para obter lucros com movimentos ascendentes, negativos e paralelos no mercado. Apesar de seus muitos benefícios, o comércio de opções traz um risco substancial de perda, e é de natureza muito especulativa. Não é para todos e nem todos podem se tornar um comerciante de opções bem-sucedido. Como qualquer outro negócio, tornar-se um comerciante de opções bem sucedido requer uma certa habilidade, tipo de personalidade e atitude. Este artigo irá ajudá-lo a entender as 10 características obrigatórias que você precisa para se tornar bem sucedido nas negociações de opções. (De escolher o tipo certo de estoque para a parametrização de perdas, aprender a negociar com sabedoria. Para mais informações, consulte Estratégias de negociação diária para iniciantes.) Numeração - Mantenha a afiação de suas habilidades quantitativas 1. Gerencie o risco: as opções são instrumentos de alto risco, E é importante que os comerciantes reconheçam quanto risco eles têm em qualquer momento. Qual é a desvantagem máxima do comércio? Qual é a posição implícita ou explícita em relação à volatilidade? Quanto do meu capital é alocado para o comércio. Estas são algumas das questões que os comerciantes sempre terão que manter em suas mentes. Os comerciantes também precisam tomar medidas adequadas para controlar o risco. Em particular, se você é comerciante de opções de curto prazo, você encontrará regularmente negócios com perda de dinheiro. Por exemplo, se você mantém uma posição durante a noite, sua aposta pode ficar ruim devido a notícias adversas. A qualquer momento, você precisa minimizar o risco de suas posições. Alguns comerciantes fazem isso, limitando o tamanho do seu comércio e se diversificando em vários negócios diferentes, de modo que nem todos os seus ovos estão na mesma cesta. Um comerciante de opções também tem que ser um excelente gerente de dinheiro. Eles precisam usar seu capital com sabedoria. Por exemplo, não seria sensato bloquear 90 de seu capital em um único comércio. Seja qual for a estratégia que você adota, a gestão de riscos e a gestão do dinheiro não podem ser ignoradas. (O risco é inseparável do retorno. Para mais informações, consulte Medição e Gerenciamento do Risco de Investimento.) 2. Seja bom com os números: ao negociar opções, você está sempre lidando com números. Qual é a volatilidade implícita. É a opção no dinheiro. Ou fora do dinheiro. Qual é o ponto de equilíbrio do comércio Os comerciantes de opções estão sempre respondendo a essas perguntas. Eles também se referem à opção Gregos, como o delta, gama, vega e theta de suas tradições de opções. Por exemplo, um comerciante gostaria de saber se o comércio dele é de gama baixa. É importante que os comerciantes possam facilmente calcular e interpretar números. Você não precisa ser um cientista de foguete. Mas você deve treinar como um aspirante em quantum. (Compreender as influências de preços nas posições de opções requer aprender delta, theta, vega e gama. Para mais, veja Como conhecer os gregos.) Comportamental Desenvolva a atitude correta 3. Prática de disciplina: Para se tornar bem sucedido, as opções comerciantes devem praticar disciplina. Fazer pesquisas extensas, identificar oportunidades, criar o comércio certo, formar e aderir a uma estratégia, estabelecer metas e formar uma estratégia de saída fazem parte da disciplina. Um simples exemplo de desvio da disciplina é ir com o conselho do rebanho. Nunca confie em uma opinião sem fazer sua própria pesquisa. Você não pode ignorar sua lição de casa e culpar o rebanho por suas perdas. Em vez disso, você deve elaborar uma estratégia comercial independente que funcione para sua situação. 4. Seja paciente: a paciência é uma qualidade que todas as opções de comerciantes têm. Os investidores do paciente estão dispostos a esperar que o mercado ofereça a oportunidade certa, em vez de tentar fazer uma grande vitória em todos os movimentos do mercado. Muitas vezes, você verá comerciantes sentados ociosos e apenas assistindo o mercado, esperando o momento perfeito para entrar ou sair de um comércio. O mesmo não acontece com os comerciantes amadores. Eles são impacientes, incapazes de controlar suas emoções, e serão rápidos para entrar e sair de negócios. 5. Corresponde ao seu estilo comercial com a sua personalidade: cada comerciante tem uma personalidade diferente, portanto, cada comerciante deve adotar um estilo de negociação que se adapte às suas características. Alguns comerciantes podem ser bons no dia comercial. Onde eles compram e vendem opções várias vezes durante o dia, a fim de fazer pequenos lucros. Outros podem estar mais à vontade com a negociação de posições, onde formam estratégias de negociação para tirar proveito de oportunidades únicas, como a decadência do tempo e a volatilidade. E outros podem estar mais à vontade com o swing trading. Onde os comerciantes fazem apostas no movimento dos preços durante períodos de cinco a 30 dias. (Para leitura relacionada, veja A Importância do Valor de Tempo na Negociação de Opções.) Aprendizagem Torne-se um Aprendiz Ativo 6. Leia e compreenda notícias: É crucial para os comerciantes serem capazes de interpretar a notícia, hype separado da realidade e tomar decisões apropriadas Com base nesse conhecimento. Você encontrará muitos comerciantes que estarão ansiosos para colocar sua capital em uma opção com notícias promissoras e, no próximo dia, passarão para a próxima grande notícia. Isso os distrai da identificação de maiores tendências no mercado. Os comerciantes mais bem sucedidos serão honestos consigo mesmos e tomarão decisões pessoais sólidas, ao invés de simplesmente passar pelas principais notícias nas notícias. 7. Aprenda com as perdas: o Chicago Board of Trade informou recentemente que 90 dos operadores de opções fazem perdas. O que separa os comerciantes bem-sucedidos dos médios é que os comerciantes bem-sucedidos podem aprender com suas perdas e implementar o que aprendem em suas estratégias comerciais. (Para leitura relacionada, veja Estratégias de negociação de opções: Compreender a posição Delta.) 8. Seja um aprendiz ativo: os mercados financeiros estão constantemente mudando e evoluindo, você precisa ter um entendimento claro sobre o que está acontecendo e como tudo funciona. Ao se tornar um aprendiz ativo, você não só se tornará bom em suas estratégias de negociação atuais, mas também poderá identificar novas oportunidades que outros podem não ver ou que podem passar. Administrativo Desenvolva a rotina certa 9. Planeje seus negócios: um comerciante de opções que planeja ter maior chance de ter sucesso do que aquele que voa sobre o instinto e a sensação. Se você não tem um plano, você colocará trocas aleatórias e, conseqüentemente, você estará sem direção. Por outro lado, se você tem um plano, é mais provável que fique com isso. Você será claro sobre quais são seus objetivos e como você planeja alcançá-los. Você também saberá como cobrir suas perdas ou quando reservar lucros. Você pode ver como o plano funcionou (ou não funcionou) para você. Todas essas etapas são essenciais para o desenvolvimento de uma estratégia comercial forte. 10. Mantenha registros: a maioria dos comerciantes de opções bem-sucedidas mantêm registros diligentes de seus negócios. A manutenção de registros comerciais adequados é um hábito essencial que pode ajudá-lo a evitar tomar decisões dispendiosas. O histórico de seus registros comerciais também fornece uma riqueza de informações que podem ajudá-lo a melhorar suas chances de sucesso. (Para leitura relacionada, veja Criar melhores operações de opções com o intervalo mensal médio.) A linha inferior Os melhores comerciantes de opções recebem uma emoção de explorar e assistir seus negócios. Claro, é ótimo ver uma picada no topo, mas muito como fãs de esportes, os comerciantes de opções gostam de ver todo o jogo se desenrolar, não apenas descobrir o resultado final. Essas características não garantirão seu sucesso no mundo das trocas de opções, mas eles definitivamente aumentarão suas chances nela. O capital de giro é uma medida da eficiência da empresa e da saúde financeira de curto prazo. O capital de giro é calculado. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) foi criada em dezembro de 1970 sob o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. O. Um regulamento implementado em 1 de janeiro de 1994, que diminuiu e eventualmente eliminou as tarifas para incentivar a atividade econômica. Um padrão contra o qual o desempenho de um fundo de segurança, fundo mútuo ou gerente de investimentos pode ser medido. Carteira móvel é uma carteira virtual que armazena informações do cartão de pagamento em um dispositivo móvel. 1. O uso de vários instrumentos financeiros ou capital emprestado, como a margem, para aumentar o retorno potencial de um investimento.5 Habilidades que os comerciantes precisam Há muitas rotas para se tornar um comerciante profissional. Quando as empresas financeiras recrutam para cargos comerciais, eles tendem a procurar pessoas com graus em matemática, engenharia e ciências físicas em vez de simplesmente com recursos financeiros. Existem também diferentes empregos comerciais - alguns dos quais exigem que o cliente enfrente habilidades de comunicação, tanto quanto a experiência em gráficos. Dito isto, observe algumas das habilidades que são necessárias para todos os comerciantes. (Veja Trader vs Banker de Investimento: o que é certo para você) Uma habilidade que cada comerciante precisa é a capacidade de analisar dados rapidamente. Há muita matemática envolvida na negociação, mas é representada através de gráficos com indicadores e padrões de análise técnica. Consequentemente, os comerciantes precisam desenvolver suas habilidades analíticas para que possam reconhecer tendências e tendências nos gráficos. Os comerciantes precisam ter uma sede saudável de informação e um desejo de encontrar todos os dados relevantes que afetam os valores mobiliários que comercializam. Muitos comerciantes criam calendários de lançamentos econômicos e estabelecem anúncios que têm efeitos mensuráveis nos mercados financeiros. Ao estar no topo dessas fontes de informação, os comerciantes podem reagir a novas informações, já que o mercado ainda está digerindo. O foco é uma habilidade e aumenta quanto mais os comerciantes o exercitam. Porque há tanta informação financeira lá fora, os comerciantes precisam ser capazes de aprimorar os dados importantes e acionáveis que afetarão seus negócios. Alguns comerciantes também se concentram nos tipos de títulos que comercializam para que possam aprofundar a compreensão de um setor específico, indústria ou moeda, ao ponto em que se torne uma vantagem competitiva contra comerciantes menos especializados. De mãos dadas com o foco é o controle. Um comerciante precisa controlar suas emoções e manter um plano de negociação e uma estratégia. Isso é especialmente importante na gestão de riscos usando perdas de parada ou aproveitando lucros em pontos definidos. Muitas estratégias são projetadas para que o comerciante perca um pouco em negociações ruins e, sistematicamente, ganha mais em bons negócios. Quando os comerciantes começam a se sentir emocional sobre seus negócios - bom ou ruim - a estratégia sai pela janela. Uma das chaves mais importantes para a negociação é a manutenção de registros. Se um comerciante registra os resultados de seus negócios com diligência, então, melhorar é simplesmente uma questão de testes e estratégias de ajuste para encontrar um sucesso. É difícil mostrar um progresso real se você estiver mantendo registros precisos. As habilidades são aprendidas. Com um pouco de esforço, os comerciantes podem melhorar suas habilidades analíticas, habilidades de pesquisa, foco, controle e manutenção de registros. O investimento de tempo e energia irá compensar melhores negócios. O capital de giro é uma medida da eficiência da empresa e da saúde financeira de curto prazo. O capital de giro é calculado. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) foi criada em dezembro de 1970 sob o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. O. Um regulamento implementado em 1 de janeiro de 1994, que diminuiu e eventualmente eliminou as tarifas para incentivar a atividade econômica. Um padrão contra o qual o desempenho de um fundo de segurança, fundo mútuo ou gerente de investimentos pode ser medido. Carteira móvel é uma carteira virtual que armazena informações do cartão de pagamento em um dispositivo móvel. 1. O uso de vários instrumentos financeiros ou capital emprestado, como a margem, para aumentar o retorno potencial de um investimento.
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